Лучшие биржи по торговле производными финансовыми инструментами на основе биткоин
Торговля производными финансовыми инструментами 101
Все, кто работает в торговом мире, вероятно, слышали о торговле деривативами. Как правило, он более привлекателен для опытных трейдеров. Конечно, это не значит, что это происходит без риска. Ниже мы объясним, что такое дериватив, как работает торговля деривативами и каковы риски, связанные с ним.
Что такое Производный инструмент?
Производный финансовый инструмент — это термин, используемый для обозначения чего-либо — контракта, ценной бумаги, стоимость которого определяется его отношением к другому активу, такому как облигации и акции.трейдеры обычно участвуют в торговле производными финансовыми инструментами, поскольку он дает владельцу больше свободы, чем акции или облигации. Производные контракты, как правило, не являются обязательными, предлагают возможность получения высокой доходности с кредитным плечом, а финансовые гуру обожают их, потому что позволяют использовать передовые торговые стратегии.
Виды производных финансовых инструментов
Существуют тысячи различных видов деривативов, но большая часть торговли сосредоточена на трех ключевых:
Опции
Опционы представляют собой контракты, заключенные между двумя сторонами на покупку или продажу актива по определенной цене. Это наиболее распространенный тип деривативов.
свопы
Свопы дают трейдерам возможность торговать своими ценными бумагами между собой. Например, если один инвестор держит облигацию с фиксированной процентной ставкой, но работает в бизнесе, где переменная процентная ставка может быть более прибыльной. Он может заключить своп-контракт с другим инвестором для того, чтобы обменять свои процентные ставки.
Фьючерсы
Фьючерсы несколько похожи на опционы, хотя использование активов различно. Фьючерсы обычно используются для покупки прав на торговлю товаром, но на торговых площадках они обычно используются для покупки и продажи финансовых ценных бумаг.
CFDs
Данная аббревиатура означает «контракт на разницу цен» и относится к финансовым инструментам, с помощью которых можно получить прибыль, правильно спрогнозировав динамику цен. Например, те, кто торгует CFD на акции, не владеют акциями компании, а только спекулируют на том, как будет развиваться цена акций.
Ордера
Торгуя этими производными финансовыми инструментами, трейдер приобретает право купить или продать определенный базовый актив в течение определенного срока и по указанной цене. Такие операции также называются ордерами «до востребования» или «выставлять ордера». Варранты относятся к производным финансовым инструментам, таким как опционы и бинарные опционы.
Бинарные опционы
Существуют также ордера пут и колл, и бинарные опционы также ограничены в своем сроке. Принцип «все или ничего» не применяется. Если вы спекулируете на росте цен с помощью колл-трейдинга и остаетесь прямо в конце срока, вы получите фиксированную заранее прибыль. Если трейдер ошибается, вложенные деньги пропадают. Существуют различные типы бинарных опционов, в том числе диапазон, одним касанием и турбо опционов, которые имеют особенно короткий срок.
Сертификаты
Эти финансовые инструменты также предполагают косвенные инвестиции в конкретную базу. Однако, в отличие от многих других деривативов, сертификаты в первую очередь подходят для опытных инвесторов. Существует бесчисленное множество различных сертификатов, диапазон которых варьируется от простых до очень сложных. Все они различаются по таким характеристикам, как зрелость, обеспеченность или уровень риска, и иногда их не так-то просто увидеть насквозь.
Шансы на торговлю производными финансовыми инструментами
Торговля производными финансовыми инструментами в основном предлагает неограниченные возможности для увеличения собственного капитала. Поскольку существует так много базовых инструментов, существует множество торговых возможностей в течение одного торгового дня, которые просто ждут своего часа, чтобы ими воспользоваться. Основания, предлагаемые только вашим брокером, представляют собой ограничение, и если вы хотите иметь большой выбор различных оснований, вы должны сделать брокерское сравнение и выяснить, какой брокер может предложить больше всего в этом отношении. среди других преимуществ деривативов является то, что доступ к торговле также доступен для мелких инвесторов. Как описано выше, гарантийный депозит достаточен для перемещения позиций, которые в противном случае были бы недоступны для торговли. Кроме того, большинство деривативов очень просты по структуре, поэтому даже новые трейдеры могут быстро найти выход из ситуации.
Риски, связанные с торговлей производными финансовыми инструментами
Использование производных может принести много пользы, но часто это также и инструмент разрушения. Ниже приведены некоторые риски, связанные с торговлей производными финансовыми инструментами:
Волатильные инвестиции
Большинство производных финансовых инструментов торгуются на открытом рынке. Это может быть большой проблемой для инвесторов, так как стоимость актива постоянно меняется. В связи с такой нестабильностью и непредсказуемостью условий, согласованных между новыми владельцами, инвесторы могут потерять все свои инвестиции в течение минуты.
Завышенные цены Опции
Поставить цену на производный финансовый инструмент может быть очень сложно, так как это основано на стоимости других ценных бумаг. Поскольку уже сейчас довольно сложно определить цену акции, становится намного сложнее определить точную цену производного финансового инструмента, основанного на этой акции. А поскольку трейдеров с акциями не так много, как у нас, то спреды бид-аск могут быть намного больше, что может привести к завышению цен на производные финансовые инструменты.
Ограничения по времени
Вероятно, самая большая причина, по которой производные финансовые инструменты являются столь рискованными, заключается в том, что каждый производный финансовый инструмент имеет определенный срок действия контракта. По истечении срока годности они становятся бесполезными. Если инвестиционная ставка не принесет прибыль в течение указанного периода времени, трейдеры понесут 100-процентный убыток.
Потенциал мошенничества
Многим трейдерам трудно понять, как работают деривативы. Мошенники часто используют деривативы для создания сложных схем мошенничества, чтобы обмануть как любителей, так и профессиональных трейдеров.
Пример торговли производными финансовыми инструментами
Для того, чтобы вам было проще понять, как работают деривативы, мы хотели бы посмотреть конкретный пример торговли CFDs ниже. Как уже упоминалось, так называемый эффект кредитного плеча применяется к торговле производными финансовыми инструментами. Кредитное плечо — это отношение задействованного капитала к объему фактически торгуемого.
Онлайн-брокеры, предлагающие торговлю производными финансовыми инструментами, позволяют своим клиентам торговать с заемным капиталом. Если, например, кредитное плечо составляет 100:1, это означает, что вы торгуете своей долей в сто раз больше, и за каждый евро, который вы используете, брокер добавляет 99 евро к лимиту. Таким образом, если бы вы купили 100 акций по цене 100 евро за акцию напрямую, вам пришлось бы заплатить 10 000 евро. С кредитным плечом в 100 евро вы платите только 100 евро при торговле различными контрактами.
Чем выше кредитное плечо, тем больше денег вы можете заработать за ценовой пункт и тем быстрее вы можете потерять его снова. При плече 100:1 рынок должен набрать 100 пунктов против вас, чтобы ваша ставка была исчерпана и в соотношении 400:1, 25 пунктов достаточно, чтобы полностью расплавить маржу.
Заключение
Инвестирование в деривативы может показаться привлекательным, но оно достаточно рискованно и определенно не для новичков. Если вы планируете начать инвестировать в деривативы, проверьте все опционы и узнайте все, что можете о них узнать, чтобы минимизировать риски. использование продвинутых торговых стратегий рекомендуется для тех, кто хочет торговать с абсолютно минимальным риском.